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出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(企業(yè)出納工作的流程)
出納工作內(nèi)容
出納人員主要就是管錢，工作職責(zé)如下：
1、現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)——如何計劃、辦理、管理?
2、財產(chǎn)保管
1)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整
2)保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
其次，熟悉財務(wù)工作流程與掌握基本技能;
我們做出納工作，也是為了下一步進(jìn)入會計工作崗位積累經(jīng)驗。因此我們也需要弄清楚財務(wù)工作中哪些我們能做，哪些不能做，以免觸及底線了還不知道為什么?
1、管錢的不能管賬、管賬的不管錢。
1)出納不得監(jiān)管會計稽核、會計檔案、以及收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)等賬目的登記工作。
2)支票與預(yù)留銀行印鑒不能由同一人保管。
3)貨幣資金的會計記錄與審核監(jiān)督職務(wù)分離。
2、由出納保管的印章務(wù)必妥當(dāng)存放，嚴(yán)格執(zhí)行要求主要用途應(yīng)用。
企業(yè)出納工作的流程
1、安全檢查：上班第一時間檢查門、窗、抽屜、保險柜等是否有異樣，有價證券及其他貴重物品等。
2、工作安排：
● 當(dāng)天要處理的問題，根據(jù)工作時間合理安排整天的工作情況，重要的、緊迫的排在前面處理。
● 當(dāng)天下班前，把收入、支出編號及時入賬，并結(jié)算出余額與實際盤點相核對一致，如有差異要及時查明原因。
●當(dāng)天下班前，整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，檢查工作有沒有遺漏的喲?
●如因特殊情況，如有未完成的工作一定記得做好記錄，第二天上班記得及時完成。
3、做好資金匯報表：根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的頻繁多少而定，定期做好資金收支匯報表，做好資金計劃收支安排并及時向上級請示。
4、做好單據(jù)交接：根據(jù)公司實際情況，定期(一般是不急、不重的單據(jù))、不定期(一般是重要、急需入賬的單據(jù))填好交接表，已入賬的業(yè)務(wù)單據(jù)及時交予會計入賬。
5、做好賬務(wù)核對
1)賬證核對：平時自己做賬要養(yǎng)成習(xí)慣，邊做邊核對，賬做了及時與原始單據(jù)再次核對，看金額等是否有記錄錯誤。
2)賬實核對：庫存現(xiàn)金日記賬余額要與保險柜實際金額核對，銀行銀款日記賬要與銀行對賬單核對，如有不一致，是因為出入賬時間原因編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3)賬賬核對：出納日記賬要與會計庫存現(xiàn)金賬、銀行存款賬核對一致。
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